证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2024-085
债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省中工盘算参谋院集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息浮现内容的信得过、准确和无缺，莫得虚
假纪录、误导性述说或紧要遗漏。
十分指示：
卖出握有的“设研转债”。松抄本公告讦出前的终末一个来回日，
“设研转债”的
收盘价为 118.40 元/张。投资者选拔回售可能会带来亏空，敬请投资者细心风险。
河南省中工盘算参谋院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
券握有东说念主会议，审议通过了《对于变更召募资金用途并将剩余召募资金恒久补充
流动资金的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布
的干系公告（公告编号：2024-073、2024-078、2024-079）。
证据《公司向不特定对象刊行可改革公司债券并在创业板上市召募施展书》
（以下简称“《召募施展书》”）的商定，“设研转债”的附加回售条件见效。 现
将“设研转债”回售关联事项公告如下：
一、回售条件空洞
（一）导致回售条件见效的原因
公司于 2024 年 9 月 24 日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监
事会第十七次会议，于 2024 年 10 月 11 日召开了 2024 年第二次临时推动大
会和“设研转债”2024 年第一次债券握有东说念主会议，分离审议通过了《对于拆开
部分召募资金投资名堂并将剩余召募资金恒久补充流动资金的议案》，本旨公司
拆开召募资金投资名堂“区域功绩中心拔擢及功绩才能擢升名堂”并将剩余召募
资金恒久补充流动资金。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日浮现于巨潮资
讯网 （www.cninfo.com.cn）的《对于拆开部分召募资金投资名堂并将剩余召募
资金恒久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-073）。
证据《深圳证券来回所上市公司自律监管联结第 15 号——可改革公司债券》
《深圳证券来回所创业板股票上市功令》等干系章程，经推动大会批准变更召募
资金投资名堂标，上市公司应当在推动大和会事后二十个来回日内赋予可改革公
司债券握有东说念主一次回售的职权。同期，证据公司《召募施展书》的商定，“设研
转债”的附加回售条件见效。
（二）附加回售条件
若本次刊行可改革公司债券召募资金运用的现实情况与公司在召募施展书
中的承诺情况比较出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为改变召募资金用
途的，可改革公司债券握有东说念主享有一次回售的职权。可改革公司债券握有东说念主有权
将其握有的可改革公司债券一王人或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回
售给公司。握有东说念主在附加回售条件舒适后，不错在公司公告后的附加回售陈诉期
内进行回售，该次附加回售陈诉期内空虚践回售的，不应从新使附加回售权。
（三）回售价钱
证据《召募施展书》的商定，当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可改革公司债券握有东说念主握有的可改革公司债券票面总金额；
i：指可改革公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
其中：i=1.00%（“设研转债”第三个计息期年度，即 2023 年 11 月 11 日至
t=340 天（2023 年 11 月 11 日至 2024 年 10 月 16 日，算头不算尾）。 筹划
可得：IA=100×1.00%×340/365=0.932 元/张（含税）。
综上，“设研转债”本次回售价钱为 100.932 元/张（含息、税）。 证据干系
税收法律和法例的关联章程，对于握有“设研转债”的个东说念主投资者和证券投资基
金债券握有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，
公司不代扣代缴所得税，回售实质可得 100.746 元/张；对于握有“设研转债” 的
及格境外投资者（QFII 和 RQFII），暂免征收企业所得税和升值税，回售实质可
得为 100.932 元/张；对于握有“设研转债”的其他债券握有者，公司对当期可转
债利息不代扣代缴所得税，回售实质可得为 100.932 元/张。
（四）回售职权
“设研转债”握有东说念主可回售部分大略一王人未转股的“设研转债”。
“设研转债”
握有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售步调和付款神气
（一）回售事项的公告期
证据《深圳证券来回所上市公司自律监管联结第 15 号——可改革公司债券》
《深圳证券来回所创业板股票上市功令》等干系章程，经推动大会批准变更召募
资金投资名堂标，上市公司应当在推动大和会事后二十个来回日内赋予可转债握
有东说念主一次回售的职权。关联回售公告至少发布三次，其中在回售现实前、推动大
会决策公告后五个来回日内至少发布一次，在回售现实工夫至少发布一次，余下
一次回售公告讦布的期间视需要而定。公司将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
浮现上述关联回售的公告，敬请投资者细心查阅。
（二）回售事项的陈诉期
左右回售权的债券握有东说念主应在 2024 年 10 月 16 日至 2024 年 10 月 22 日的
回售陈诉期内，通过深圳证券来回所来回系统进行回售陈诉，回售陈诉当日不错
撤单。回售陈诉还是阐明，不成放置。淌若陈诉当日未能陈诉告成，可于次日继
续陈诉（限陈诉期内）。债券握有东说念主在回售陈诉期内未进行回售陈诉，视为对本
次回售权的无条件升天。在回售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，
债券握有东说念主的该笔回售陈诉业务失效。
（三）付款神气
公司将按前述章程的回售价钱回售“设研转债”，公司寄予中国证券登记结
算有限背负公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限背负公司深圳分公司的关联业务功令，公司资金到账日为 2024 年 10
月 25 日，回售款划拨日为 2024 年 10 月 28 日，投资者回售资金到账日为 2024
年 10 月 29 日。回售期满后，公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影
响。
三、回售工夫的来回
“设研转债”在回售期内将链接来回，但暂停转股。在归拢来回日内，若
“设研转债”握有东说念主发出来回、转托管、回售等两项或以上报盘苦求的，按以下
轨则贬责苦求：来回、回售、转托管。
特此公告
河南省中工盘算参谋院集团股份有限公司董事会
